Registrar un Pago a Proveedor con Retención

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Registrar un Pago a Proveedor con Retención.

Se utiliza para generar un pago a un proveedor al cual se le tenga que aplicar algún tipo de retención establecida por la dirección general de impuestos (DGII) como por ejemplo retenciones por honorarios, servicios, etc.

Procedimiento para crear un pago proveedor con retención:

    1. Seleccione el menú principal Bancos -> Pago a Proveedor.
    2. Introduzca el código del proveedor o presione F3 para seleccionar de la lista.
    3. El sistema desplegará automáticamente el detalle de la(s) factura(s) con balance pendiente.
    4. Seleccione la moneda del documento en caso de que esta difiera de la predeterminada.
    5. En el campo Proyecto seleccione el proyecto en caso ser necesario.
    6. Haga clic derecho en la columna Retenciones y seleccione la opción retenciones.  
    7. El sistema desplegará la pantalla de retenciones, introduzca el código de la retención(es) a aplicar.
    8. Haga clic en el botón “Aceptar” para aplicar la retención al documento previamente seleccionado.
    9. En la columna de pago aplique a la factura correspondiente el valor a pagar.
    10. En el campo Forma de Pago seleccione la forma de pago efectivo.
    11. En el campo Cuenta de Pago seleccione la cuenta afectar.
    12. Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
    13. Haga clic en el botón “Aceptar” para grabar el documento.
    14. Para confirmar el proceso responda Sí a la pregunta del sistema.

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