Registrar un Pago a Proveedor Para Facturas de Proveedor (Forma de Pago Transferencia)

Registrar un Pago a Proveedor Para Facturas de Proveedor (Forma de Pago Transferencia).

Se utiliza para realizar un pago de factura de proveedor mediante una transferencia de cuenta. Este registro afecta la cuenta x pagar del proveedor y la cuenta seleccionada en el documento de pago.

Procedimiento para crear un pago proveedor para facturas de proveedor (Forma de Pago Transferencia):

1. Seleccione el menú principal Bancos -> Recibo de Ingreso.
2. Introduzca el código del cliente o presione F3 para seleccionar de la lista.
3. El sistema desplegará automáticamente el detalle de la(s) factura(s) con balance pendiente.
4. Seleccione la moneda del documento en caso de que esta difiera de la predeterminada.
5. En el campo Proyecto seleccione el proyecto en caso ser necesario.
6. Seleccione la(s) factura(s) a pagar.
7. En el campo Forma de Pago seleccione la forma de pago tarjeta.
8. En el campo Cuenta de Ingreso seleccione la cuenta.
9. En el campo Chk/Tarjeta introduzca el número de tarjeta.
10. En el campo Referencia introduzca una referencia si es necesaria.
11. Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
12. Haga clic en el botón “Aceptar” para grabar el documento.
13. Para confirmar el proceso responda Sí a la pregunta del sistema.

Para confirmar el proceso responda Sí a la pregunta del sistema.

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