Registrar un Pago a Proveedor Para Facturas de Proveedor (Forma de Pago Cheque)

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Registrar un Pago a Proveedor Para Facturas de Proveedor (Forma de Pago Cheque).

Se utiliza para generar el pago de factura de proveedor con la finalidad de emitir un cheque y cumplir con un compromiso de pago. Al momento de aprobar la solicitud se genera automáticamente un cheque a nombre del proveedor.

Procedimiento para crear un pago proveedor para facturas de proveedor (Forma de Pago Cheque):

    1. Seleccione el menú principal Bancos -> Pago a Proveedor.
    2. Introduzca el código del proveedor o presione F3 para seleccionar de la lista.
    3. El sistema desplegará automáticamente el detalle de la(s) factura(s) con balance pendiente.
    4. Seleccione la moneda del documento en caso de que esta difiera de la predeterminada.
    5. En el campo Proyecto seleccione el proyecto en caso ser necesario.
    6. Seleccione la(s) factura(s) a pagar.
    7. En el campo Forma de Pago seleccione la forma de pago cheque.
    8. En el campo Cta. Banco seleccione el banco.
    9. En el campo Referencia introduzca una referencia si es necesaria.
    10. Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
    11. Haga clic en el botón “Aceptar” para grabar el documento.
    12. Para confirmar el proceso responda Sí a la pregunta del sistema.

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