Registrar un Pago a Proveedor Para Ajustes de Cuentas.
Se utiliza para ajustar documentos de cuentas por pagar como por ejemplo diferencias de centavos o en tasa de cambio. Este registro descarga la cuenta x pagar contra la cuenta de ajuste en documentos por pagar.
Procedimiento para crear un pago a proveedor para ajustes de cuentas:
- Seleccione el menú principal Bancos -> Pago Proveedor.
- Introduzca el código del proveedor o presione F3 para seleccionar de la lista.
- El sistema desplegará automáticamente el detalle de la(s) factura(s) con balance pendiente.
- Seleccione la moneda del documento en caso de que esta difiera de la predeterminada.
- En el campo Proyecto seleccione el proyecto en caso ser necesario.
- En la columna de ajuste introduzca el valor a ajustar del documento.
- Haga clic en el botón “Aceptar” para grabar el documento.
- Para confirmar el proceso responda Sí a la pregunta del sistema.
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