Registrar un Pago a Proveedor (Pago a Cuenta)

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Registrar un Pago a Proveedor (Pago a Cuenta).

Se utiliza para realizar pagos que no tienen ninguna relación con facturas específicas.

Procedimiento para crear un pago proveedor (Pago a Cuenta):

    1. Seleccione el menú principal Bancos -> Pago a Proveedor.
    2. Introduzca el código del proveedor o presione F3 para seleccionar de la lista.
    3. Seleccione la moneda del documento en caso de que esta difiera de la predeterminada.
    4. En el campo Proyecto seleccione el proyecto en caso ser necesario.
    5. Seleccione la opción pago a cuenta.
    6. En la columna Cuenta  presione F3 para seleccionar la(s) cuenta(s) afectar.
    7. En la columna Detalle introduzca información de interés.
    8. En la columna Monto  introduzca el valor aplicar a la cuenta.
    9. En el campo Forma de Pago seleccione la forma de pago.
    10. En el campo Cuenta de Pago seleccione la cuenta afectar.
    11. En el campo de Referencia introduzca una referencia si es necesaria.
    12. Introduzca cualquier información de interés en el campo de Comentarios.
    13. Haga clic en el botón “Aceptar” para grabar el documento.
    14. Para confirmar el proceso responda Sí a la pregunta del sistema.

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