Nombre del Reporte

Uso

Campos

Criterios de Selección

Listado de Depósitos

Se utiliza para visualizar los depósitos realizados durante un período de fecha específico.

Nombre de Banco

Cuenta de Banco

Moneda

Número de Depósito

Tipo

Número de Recibo

Fecha

F. de Depósito

Cliente

Número de Cuenta

Monto

Estatus

Fecha

Cuenta Bancaria

Estatus

Listado de Cheques

Se utiliza para visualizar los pagos realizados durante un período de fecha específico.

Nombre de Banco

Cuenta de Banco

Moneda

Número de Cheque

Fecha

Beneficiario

Concepto

Monto

Fecha

Cuenta Bancaria

Recibos de Ingreso

Se utiliza para consultar el detalle de los recibos realizados en el sistema, las cuentas afectadas y el estatus de los mismos.

Número del Recibo

Fecha

Cliente

Detalle

Forma de Pago

Retenido

Descuento

Aplicado

Recibido

Estatus

Fecha

Forma de Pago

Cliente

Estatus

Movimientos Bancarios

Se utiliza para visualizar los movimientos de una cuenta bancaria y su balance.

Nombre de Banco

Cuenta de Banco

Moneda

Referencia

Detalle

Débito

Crédito

Balance

Fecha

Cuenta Bancaria

Cheques Nulos

Se utiliza para visualizar los cheques que se han cancelado durante un período de fecha específico.

Banco

Número de Cuenta

Fecha

Número de Cheque

Beneficiario

Fecha

Cobros por Vendedor

Se utiliza para visualizar los cobros realizados en un periodo de fecha específico, agrupado por vendedor.

Fecha

Vendedor

No. Recibo

Cliente

Fecha de Pago

No. Factura

Días

Sub-Total

ITBIS

Total

Descuento

Recibido

Fecha

Vendedor

Conciliación Bancaria

Se utiliza para visualizar las transacciones bancarias que se han conciliado en un periodo de fecha específico.

Fecha

Banco

Referencia

Detalle

Débito

Crédito

Balance

Fecha

Cuenta Bancaria

Listado de Recibos de Ingreso

Se utiliza para consultar los recibos realizados en el sistema.

Número del Recibo

Fecha

Cliente

Comentario

Forma de Pago

Retenido

Descuento

Aplicado

Recibido

Estatus

Fecha

Forma de Pago

Cliente

Estatus