Nombre del Reporte

Uso

Campos

Criterios de Selección

Antigüedad de Saldos por Pagar

Se utiliza para extraer de forma resumida las cuentas x pagar y el tiempo de registro.

Nombre del proveedor

Balance 0-30

Balance 31-60

Balance 61-90

Balance 91-120

Balance = > 121

Fecha

Proveedor

Órdenes de Compra

Se utiliza para visualizar las órdenes de compra que se han emitido y el estatus de las mismas.

Fecha

Proveedor

Número

Fecha Entrega

Moneda

Estado

Valor

Fecha

Proveedor

Estado

Estatus de Órdenes de Compra por Articulo

Se utiliza para visualizar de forma detallada los artículos que han sido ordenados, recibidos y que faltan por recibir (restante) de cada documento filtrado por código de artículo.

Nombre Artículo

Proveedor

Fecha

Número de Documento

Ordenado

Reservado

Restante

Código de Artículo

Estatus de Órdenes de Compra por Proveedor

Se utiliza para visualizar de forma detallada los artículos que han sido ordenados, recibidos y que faltan por recibir (restante) de cada documento filtrado por código de proveedor.

Nombre Proveedor

Nombre Artículo

Fecha

Número de Documento

Ordenado

Reservado

Restante

Proveedor

Estados de Cuenta Proveedores

Se utiliza para extraer el balance por pagar al proveedor de forma detallada.

Código y Nombre de Proveedor

Fecha

Fecha Venc.

Número Documento

Referencia

Tipo de Documento

Moneda

Valor (en la moneda del doc)

Balance (en la moneda del doc)

Fecha

Proveedor

Moneda

Compras por Proveedor

Se utiliza para visualizar las transacciones de compras agrupadas por proveedor.

Código y Nombre Proveedor

Fecha

Descripción

Número Documento

Cantidad

Precio

Sub Total

Itbis

Total

Proveedor

Fecha

Compras por Artículo

Se utiliza para visualizar las transacciones de compras agrupadas por artículo.

Nombre Artículo

Fecha

Referencia

Tipo de Documento

Nombre Proveedor

Cantidad

Precio

Sub Total

Itbis

Total

Artículo

Fecha

Movimientos de Cuentas de Proveedores

Se utiliza para visualizar el registro contable de cada transacción que se genere a nombre del proveedor.

Número de Transacción

Fecha

Tipo de Documento

Referencia 1

Referencia 2

Nombre Proveedor

Detalle

Débito / Crédito y Balance

Fecha

Proveedor

Cuenta Asociada

Resumen de Cuentas por Pagar

Se utiliza para visualizar de forma resumida el balance a pagar a los proveedores a una fecha determinada.

Nombre y No. de cuenta

Código y Nombre Proveedor

Balance

Fecha

Cuenta Asociada

Proveedor

Diario de Compras

Se utiliza para visualizar las compras realizadas en un rango de fecha en específico.

Moneda

Número de Documento

Fecha

Tipo de Documento

NCF

Sub Total

Itbis

Total

Fecha

Facturas por Pagar

Se utiliza para visualizar el balance pendiente de las facturas a una fecha determinada.

Fecha

Número

Referencia

Proveedor

Términos

Fecha Venc.

Días

Valor

Balance

Proveedor

Vendedor

Fecha

Notas de Crédito Proveedores

Se utiliza para visualizar las notas de crédito realizadas en un rango de fecha específico.

Número

Fecha

Tipo

Proveedor

NCF

Sub-Total

Impuestos

Total

Proveedor

Fecha

Planilla de Proveedores

Se utiliza para visualizar información de los proveedores  del maestro.

Información General

Código